Large Language Models in Finance

Manual exhaustivo y de alta especialización técnica dedicado a la aplicación rigurosa de modelos de lenguaje en banca, gestión de inversiones, negociación bursátil y gestión de riesgos, escrito por el experto en finanzas cuantitativas Miquel Noguer i Alonso. La obra está dirigida a analistas cuantitativos (quants), científicos de datos financieros, ingenieros de fintech y oficiales de cumplimiento normativo de nivel intermedio a avanzado que cuenten con sólidas bases de Python, cálculo financiero y aprendizaje automático, y necesiten diseñar soluciones de IA generativa que cumplan con los estrictos estándares de auditabilidad y precisión del sector financiero.

El texto descompone la matemática de los transformadores implementando mecanismos de atención y proyecciones multicabezal desde cero con NumPy, tokenización adaptada al vocabulario financiero, ajuste fino supervisado y alineación de preferencias sobre textos regulatorios y de mercado. Enseña a diseñar sistemas de RAG con restricciones temporales (point-in-time RAG) para erradicar el sesgo retrospectivo (look-ahead bias) en series temporales y estados contables, arquitecturas multiagente bajo contratos fuertemente tipados en Python (finllm_lab), extracción de sentimiento y tono corporativo en transcripciones de conferencias de resultados, protocolos de anonimización para evitar fugas de información privilegiada y mecanismos de verificación formal contra alucinaciones.

A lo largo de 17 módulos de laboratorio basados en conjuntos de datos financieros sintéticos y reproducibles, se implementa un asistente de análisis de conferencias de resultados y se culmina con un proyecto integrador: el "Earnings-Intelligence Capstone", un sistema multiagente que analiza informes financieros trimestrales y genera memorandos ejecutivos fundamentados con citas verificables bajo estrictas barreras de control. Aporta un valor diferencial inmenso al alejarse de tutoriales superficiales de IA y encarar los retos reales del sector cuantitativo. Conviene contar con soltura en álgebra lineal, probabilidad y terminología de mercados de capitales.